Débuter en trading… Spécialisez-vous !

Vous sortez d’une grosse formation solide en trading en ayant étudié divers styles et diverses techniques ? Le temps est venu désormais de faire un choix et de vous spécialiser sur un seul type de marché ! Un chirurgien ne peut pas être cardiologue et neurologue à la fois, en trading c’est la même chose. Mieux vaut être excellent sur un type de marché que moyen sur plusieurs…

Essayer pour se décider

question-mark-1019993_640La première question à se poser lorsque l’on met un pied dans le monde du trading est : que vais-je trader ? Les actions ? Le forex ? Les futures sur indices ? Les crypto-monnaies ?… Il est tout à fait normal d’hésiter mais c’est surtout très important de faire un choix. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce niveau là va être tout simplement d’essayer.

Cela peut vous sembler long et fastidieux mais si vous n’avez vraiment aucune préférence et aucune idée des avantages et inconvénients des différents marchés en ce qui vous concerne, c’est la seule manière de pouvoir réellement vous faire une vraie opinion. L’avantage à notre époque est de pouvoir s’essayer sur n’importe quel type de marché à moindre frais avec un capital fictif, ce que l’on appel les comptes démo, donc il n’y a pas de raison dans un premier temps qui vous empêche de toucher un peu à tout.

Il n’est pas non plus nécessaire de consacrer toute une année pour vous tester sur les différents types de marché qui vous intéressent, vous pouvez très bien par exemple faire deux semaines sur le forex puis les deux suivantes sur les actions US etc… L’important est de faire vos tests les uns après les autres et non en même temps afin de rester focus et bien analyser le marché en question à chaque fois, en notant sur une feuille les avantages dans une colonne et les inconvénients dans une autre.

Ces avantages et inconvénients pour vous peuvent être sur ce que vous ressentez (ressenti au niveau du stress, des émotions etc..), au niveau des horaires de marché, de la rapidité du marché etc… Chaque point sera perçu d’une manière différente en fonction de chacun, suivant votre état d’esprit, votre comportement, votre mental, votre emploi du temps, donc vous seul êtes réellement capable de décider ce qui vous conviendra le mieux.

Travailler, travailler, puis travailler encore…

buffalo-1822581_640-minIl est clair que, comme n’importe quel métier, la connaissance théorique est une base indispensable, mais ensuite c’est bel et bien le travail et l’expérience qui fera la différence entre un trader moyen et un bon trader. S’il y a bien une chose que vous devez absolument garder en tête, c’est que rien n’est jamais acquis, aucune journée ne se ressemble et aucune martingale n’existe sur les marchés financiers.

Donc une fois votre marché idéal choisi, un travail de longue haleine (durée indéterminée, cela peut être 6 mois, 1ans, 2 ans… en fonction de chacun) vous attends ! Inutile de penser aux millions de dollars que vous pourriez amasser en commençant à trader avec votre propre capital et garder la tête sur les épaules en trouvant un courtier qui propose d’ouvrir un compte démo pour trader le marché qui vous concerne avec de l’argent fictif. Vous verrez très rapidement que vous aurez bien fait de le faire…

En effet, bien qu’ayant « bouffé » une multitude de graphiques à travers la formation, le premier jour face au marché en live, les choses sont totalement différentes. Bizarrement on a l’impression de tout oublier ce que l’on a appris et on se met à trader n’importe quoi n’importe comment… Rassurez-vous c’est tout a fait normal, après tout, un enfant sera toujours tout excité de jouer avec son nouveau joujou le premier jour. Cela vous permet de vous familiariser avec le passage d’ordres avec la plateforme et de recueillir vos premières sensations, bonnes ou mauvaises.

Mettre la théorie en pratique

doctor-650534_640-minPour reprendre l’exemple du chirurgien qui a choisi la cardiologie comme spécialité, après avoir acquis toute les connaissances théoriques nécessaires, il va pratiquer, pratiquer et pratiquer encore sur des mannequins afin d’acquérir les automatismes et l’expérience exigé avant de risquer la vie d’un patient fait en chair et en os. En trading, le principe est le même, le capital fictif de votre compte démo est votre mannequin sur lequel vous aller pratiquer avant de risquer non pas la vie d’un patient mais votre capital financier réel.

notepad-1312280_640-minUne chose très importante à faire lors de cette phase pratique sera de tenir un journal de trading dans lequel, après chaque séance, vous noterai vos trades gagnants, vos trades perdants, pourquoi vous avez gagné, pourquoi vous avez perdu, si votre stratégie à bien été respectée et votre money management également. Toutes ces données sont importantes à analyser afin que votre cerveau repère petit à petit automatiquement ce qui fonctionne et se qui ne fonctionne pas en situation ; les situations où il faut éviter de se positionner, les situations où les probabilités sont le plus en votre faveur etc… Tout ceci varie en fonction des différents marchés, d’où l’importance encore une fois de se spécialiser sur un seul type de marché afin de ne pas embrouiller votre cerveau.

Un travail régulier pour une évolution exponentielle

Autre chose importante, la régularité ! Si vous souhaitez vous lancer dans le day trading par exemple (peu importe le marché), vous devez être présent quotidiennement sur les marchés et non pas faire deux jours de trading sur une semaine, puis quatre la suivante, puis une seule celle d’après… Pour devenir un pro, il faut faire comme les pros et travailler le plus régulièrement possible. Par exemple, si vous n’avez que deux jours par semaine de disponible ou bien que quelques minutes par jour à cause de votre emploi à plein temps que vous avez à côté, alors sans doute est-il préférable pour vous d’opter pour un swing trading. Votre temps disponible est d’une très grande importance dans le choix du style de trading que vous adopterez ainsi que le marché.

Donc surtout, ayez une vision long terme avant de vous décidez car le style de trading et le marché choisi doivent impérativement s’adapter à votre style de vie, je tiens vraiment à insister sur ce point car si vous travaillez sur un marché pendant plusieurs mois et qu’à un moment donné vous réalisez que certaines contraintes liées à ce marché entraînent un gros déséquilibre dans votre vie, certes, vous pourrez basculer sur un autre type de marché plus adapté, cependant il vous faudra tout reprendre de zéro. Mieux vaut tout mettre à plat dès le départ et avoir une vision de votre vie sur plusieurs années pour faire un choix optimal.

D’autres infos pour vous aider:

Vous trouverez dans cet article dont je suis l’auteur des idées de courtiers sérieux en fonction de votre style de trading et de votre marché.

Dans celui-ci je dévoile toutes les pièces détachées de ma station de trading que j’ai montée moi-même (enfin… c’est plutôt mon frère qui a fait le boulot…), cela peut vous inspirer et surtout vous éviter d’investir bêtement dans les stations de trading vendues toute faites à 5000€, la mienne est aussi performante et m’en a coûté moins de 1500€…

Bon courage, travaillez bien et tous mes voeux de réussite dans votre activité de trading :=)


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Dans cet ebook « Psychologie en trading » (100% gratuit), je t’offre l’occasion de gagner du temps en partageant avec toi les 6 erreurs liées à la psychologie qui m’ont pris du temps à réaliser avant de pouvoir travailler à les corriger… Pour chacune d’elles, je t’explique comment les éviter afin que toi aussi, tu puisse enfin briser les chaînes qui empêchent ta performance de décoller ! À tout de suite 😀

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LECTURE CONSEILLEE :

 

Quel courtier pour quel style de trading?

En trading, une des choses les plus difficiles dans la mise en place de son système de travail va être le choix du courtier avec lequel vous allez vous engager à travailler. Il est vrai que ouvrir un compte de trading aujourd’hui est bien plus long qu’auparavant voire impossible chez certains si vous ne respectez pas leurs conditions requises au préalable.

Bref, vous l’aurez compris, le but de cet article est bien évidemment de vous faciliter la tâche en vous présentant les courtiers les plus sérieux dans ce domaine, les plus compétitifs au niveau des commissions, et les mieux adaptés à votre style de trading.

Avant toute chose, il me semble important de rappeler que les 4 principales qualités à rechercher chez un courtier vont être:

  1. Son sérieux, sa notoriété;
  2. Des frais de transactions faibles (surtout pour les day traders qui effectuent de multiples transaction dans une même journée)
  3. Un support client rapide et efficace
  4. Une plateforme de trading fonctionnelle et simple d’utilisation (même si pour un débutant, les plateformes de trading vous paraîtrons toutes compliquées au début)

Trader sur actions US ?

Il est tout à fait logique que je commence avec le style de trading qui m’est le plus familier, étant moi-même trader (day trader plus exactement) sur actions américaines depuis près de 2 ans. Donc pour ce style de trading, je vous recommande fortement l’un des deux courtiers suivant:

1 – Interactive Broker (Américain)

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Voici le courtier le plus réputé qui sans surprise comptabilise le plus de clients. Vous êtes assuré avec Interactive Broker d’être au top niveau en ce qui concerne la sécurité de votre argent (attention, votre argent ne peut jamais être en sécurité à 100%, que ce soit à la banque ou autre, les risques de crise économique ne sont jamais à écarter même dans le meilleur des mondes) ainsi que les commissions qui sont extrêmement compétitives.

Cependant, certaines contraintes sont à noter…

Un minimum de 10.000$ est nécessaire pour espérer ouvrir un compte chez Interactive Broker et un minimum de 25.000$ si vous souhaiter pratiquer le day trading. Cela peut paraître injuste mais cette mesure épargne certainement certaines personnes  d’un massacre financier…

Sachez tout de même qu’il est également possible d’ouvrir un compte avec 5000$ seulement si vous décidez de passer par un intermédiaire/partenaire comme ProRealTime par exemple.

TWS, la plateforme à éviter à tout prix…

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Plateforme TWS de Interactive Broker

Ensuite, si vous souhaitez faire du day trading, oubliez la plateforme de trading de chez Interactive Broker (plateforme nommée « TWS« ) qui est une véritable usine à gaz à prendre en main (on ne peut pas tout avoir), notez donc qu’il vous faudra utiliser une plateforme spécialisée qui offre la possibilité d’y connecter votre compte Interactive Broker.

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Plateforme DasTrader (n’est pas un courtier)

Je recommande (et certainement la majorité des day traders également) la plateforme DasTrader qui est de loin la plus fiable et la plus intuitive à mon sens… C’est un budget mensuel supplémentaire mais croyez-moi ça en vaut la peine.

2 – TradeZero (Américain)

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Un deuxième courtier moins connu mais tout aussi efficace que Interactive Broker est TradeZero. Ce courtier me satisfait depuis plusieurs années avec des tarifs équivalents à IB voire plus intéressants dans certains cas, je m’explique…

Avec TradeZero, vous aurez la possibilité d’effectuer des trades gratuits, pour cela, il faudra remplir les conditions suivantes, loin d’être insurmontables:

  • Votre ordre devra être au minimum de 200 titres
  • Votre ordre devra apporter de la liquidité et donc être de type « limit« 

Exemple:

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Level 2 TradeZero (Entreprise: General Electric)

Voici une fenêtre de level 2 chez TradeZero. Dans ce cas précis à l’instant de la capture d’écran, pour réaliser un trade gratuit vous devrez placer un ordre limit d’achat de 200 titres (minimum), au bid bien évidemment afin d’apporter de la liquidité au marché, ce qui correspond au prix de 24,83$ dans ce cas précis. Et donc inversement dans le cas où vous souhaiteriez shorter le titre, il vous faudra placer un ordre limit de vente de 200 titres (minimum) à l’ask au prix de 24,84$.

Attention cependant car ici nous parlons bien pour une seule transaction. Donc si vous décidez de sortir de votre position au marché, les commissions standards vous seront facturées, idem si vous sortez de votre position en plusieurs fois (100 titres + 100 titres par exemple) car les deux transactions ne respecterons pas les 200 titres minimum requis.

Pourquoi TradeZero vous offre le trade dans ce cas là?

Tout simplement car lorsque vous apportez de la liquidité au marché, certains ECN (Electronic Communication Network) rémunèrent votre bonne action en général proportionnellement au nombre de titre (on parle de 2$ les 1000 titres). Donc dans ce cas précis, TradeZero encaisse la rémunération de l’ECN et cela lui permet d’offrir à ses clients cette opportunité d’effectuer des trades gratuits.

Sachez par ailleurs qu’en règle générale, la rémunération de l’ECN lors d’un ordre limit est de 2$ pour 1000 titres.

Une plateforme au top

plateforme zeropro

Un des autres avantages (et pas des moindre) du courtier va être sa propre plateforme de trading. Équivalente à DasTrader dans les grandes lignes, inutile d’aller chercher ailleurs lorsque vous ouvrez un compte chez TradeZero car pour 79$ mensuels, vous pourrez profiter de la version professionnelle de leur plateforme (ZeroPro), bien moins cher que DasTrader qui n’est de toute façon pas liable à votre compte TradeZero.

Level 2, Time & sales, hotkeys… tout y est! Les flux sont stables et les ordres exécutés rapidement grâce à l’automatisation de la sélection du meilleur ECN disponible.

Petit bémol

Puisque personne n’est parfait, il y a bien une chose que je trouve vraiment, mais vraiment dommage avec ce courtier, c’est leur shortlist beaucoup trop limité… Un grand nombre de titres ne sont donc pas disponibles à la vente à découvert. À noter que ce problème n’existe pas avec Interactive Broker qui lui, permet de shorter 99,9% des titres US.

Rien est impossible

À noter cependant qu’il vous est tout de même tout à fait possible de shorter tous les titres qui ne sont pas présents dans la shortlist. Pour ce faire, vous aurez besoin de louer ces titres (celui ou ceux que vous désirez) à un tarif défini par palier de 100 titres. Ce qui veut dire qu’en louant par exemple 100 titres Tesla (TSLA), vous payez 2$ (4$ pour 200 titres, 6$ pour 300 etc…) le droit de shorter et couvrir ce nombre de titre (inférieur ou égal à 100) autant de fois que vous le désirez dans la journée.

En d’autre termes, si vous louez 100 titres TSLA, vous payer 2$ (prix actuel environ), vous shortez ces 100 titres puis couvrez votre position en la rachetant, vous pouvez alors re-shorter 100 titres sans repayer les 2$.

Cette manipulation se fait en quelques seconde via la plateforme Zeropro.

Portefeuille d’investissement et/ou swing trading sur actions ?

degiro

Dans le cas où vous souhaiteriez vous créer un portefeuille de titres ou bien trader les mouvements de fonds, je vous conseille le courtier DeGiro avec lequel j’ai travaillé plusieurs moi en swing trading avant de me focaliser à 100% sur le day trading US.

En ce qui concerne les commissions, ne cherchez pas trop loin car c’est celui qui propose les frais de transactions les plus faibles que je connaisse, notamment sur les actions. Juste à noter que les frais de connection aux différentes places boursières sont de 2,50€ par AN. Donc si dans l’année vous n’achetez que des titres cotés sur le NASDAQ par exemple, vous ne paierez que 2,50€… D’autre part le service client est très réactif et efficace.

Capture d_écran 2018-08-03 à 18.43.55Notez que je conseille uniquement ce courtier dans une optique investissement ou swing trading et surtout pas pour du day trading car leur plateforme totalement archaïque n’est pas du tout adaptée donc oubliez ! C’est très bien pour passer un ordre ou deux dans la journée sans être trop pressé et ça s’arrête là…

Trader sur devises ?

LMAX

Pour les adeptes du forex, LMAX est pour moi la meilleure solution. Ce n’est peut-être pas les mieux placés en terme de tarifs mais le compromis reste très raisonnable au vu de leur réputation irréprochable en terme de qualité de service. Ayant testé leur plateforme que quelques jours, je ne pourrai pas vous en détailler toutes les fonctions mais les principales sont là, voyez par vous même en testant leur plateforme.

Un grand avantage à noter, c’est leurs magnifiques graphiques (fournis par Multicharts)  qui permettent une bonne lecture et une bonne analyse chartiste et technique avec un panel d’indicateurs techniques qui n’ont rien à envier à PRT. Il me semble d’ailleurs que pour les traders souhaitant passer en réel avec LMAX, il est possible de passer directement par ProRealTime et de ce fait, passer vos ordres directement sur graphique mais à vérifier…

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